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险资青睐波动小、高股息股票

  行业协会官网信息显示,去年10月至今已有10起险资举牌案例。分析人士表示,此轮举牌与2015年、2016年的险资举牌潮有很大区别。当前举牌的主角是以国寿、平安为主的大型险企,资金来源中也很难见到万能险账户的身影;另外,此轮举牌多是通过协议转让、参与定增、基石投资等方式实现,与上一轮险资通过二级市场竞价交易有所不同。

  分析人士认为,对公司来说,2019年下半年或许将迎来更加密集的举牌期。未来在新会计准则的利润平滑压力下,险资将会更青睐波动小、高股息的板块和个股,险资大额集中长期持股将是新趋势。

  中国行业协会官网信息显示,近日平安人寿和先后对一些上市公司举牌。其中,通过沪港通从港股二级市场买入800万股,平安人寿斥资85.97亿港元受让17.87亿股。

  8月1日,披露其增持并举牌港股上市公司。通过沪港通从港股二级市场买入800万股。此次交易前,持有中广核电力4.906%的股份,交易后持股比例升至4.977%。加之关联方国寿富兰克林0.041%的持股,及其一致行动人合计持股达到5.019%。中国人寿表示,此次买入中广核电力H股股票的资金来源为责任准备金,将对这一投资纳入股权投资管理。

  平安人寿7月30日披露,平安人寿委托平安资管香港与中化香港、签署《配售及认购协议》,以每股4.8106港元、合计现金85.97亿港元受让17.87亿股股份。此次协议受让股份占中国金茂此前已发行总股本的15.42%、占交易扩大后股本的15.2%。交易完成后,平安人寿及关联方合计将持有中国金茂17.90亿股,占交易扩大后总股本的15.22%。平安人寿表示,此次认购中国金茂的资金来源于保险资金,将对中国金茂的投资按照股票投资进行管理。

  根据相关规定,举牌是指投资者持有一个上市公司已发行股份的一定比例,通常是指达到5%时,应该在3日内通知该上市公司并予以公告,并履行有关法律规定的义务。

  分析人士指出,从时间上来看,此轮险资举牌潮的起点自2018年10月开始。2018年10月,银保监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》,允许保险资产管理公司设立专项产品,发挥保险资金长期稳健投资优势,参与化解上市公司股票质押流动性风险,为优质上市公司和民营企业提供长期融资支持。

  在监管部门不断鼓励险资进入股票市场的情况下,不少险企开始出手举牌上市公司。据中国保险行业协会官网信息显示,去年10月至今已有10起险资举牌案例。俄罗斯女模特来东北整形_高清图集_新浪网

  具体来看,2018年10月14日,华安保险与特华投资控股有限公司通过协议转让的方式,以现金5.63亿元受让1.76亿股的股份。

  2018年11月2日,百年人寿收到科信源注销后分配的9830.59万股,占上市公司股本总额的5.0857%。百年人寿对持股数额的变化主要是此前投资科信源股权,科信源注销后其持有的股票按比例分配到科信源原股东账户,没有进行实际的资金交易。

  2018年11月30日,国寿资产及其一致行动人以大宗交易形式,以现金购买公开发行的非限售流通股7397.63万股。

  2018年12月14日-2018年12月19日,华夏人寿通过二级市场集合竞价交易举牌。

  从今年起,开启“买买买”模式的主要是平安、国寿两大保险巨头。今年2月11日,平安人寿及关联方以协议转让的方式增持1.71亿股,完成后持股比例由19.56%增至25.5%。

  4月26日,国寿集团参与H股IPO,通过QDII账户以现金认购其H股股份1.73亿股。

  6月23日,中国人寿及其一致行动人拟通过协议转让受让万达信息5500万股,不过这一交易最终没有达成。

  万达信息8月6日晚公告称,当日中国人寿通过二级市场增持公司股票238300股。本次权益变动完成后,中国人寿及其一致行动人持有万达信息股票比例超过10%。

  国寿、平安的举牌行动吸引了市场对险资的关注。在2015年前后,保险公司举牌上市公司一度成了业内外热议的焦点之一,不过当前的险资举牌潮与上一轮举牌有很大区别。

  从举牌的险企来看,本轮举牌的主角是以国寿、平安为主的大型险企,而2015年举牌潮的主角是以销售万能险产品为主的中小型保险公司,属于偏向激进的投资者,大型险企较少参与。

  从资金来源看,2015年、2016年举牌潮中资金来源多是万能险,而本轮险资举牌的资金来源已经很难见到万能险账户的身影。例如,国寿举牌万达信息所用的资金来自于纾困专项产品——“国寿资产-凤凰系列专项产品”向合格投资者所募集的资金,国寿集团参与H股IPO基石投资的资金来源于保险责任准备金,平安认购的资金则由寿险传统账户认购。

  从收购方式看,本轮险资举牌多是通过协议转让、参与定增、基石投资等方式实现,与上一轮险资通过二级市场竞价交易,意图争夺公司控制权也不同。

  对于被险资举牌的上市公司来说,险资举牌一般会对市场资金流起到一定引导作用。一位大型保险公司人士表示:“短期来看,由于保险资金作为市场重要参与方流向的变化,会引起上市公司股价和成交量等市场特征指标发生波动。一旦险资投资上市公司触及举牌线,上市公司发布公告后,游资和散户投资者有可能跟风买入被举牌股票,从而加剧其股价波动和引起成交量的进一步放大。”

  值得关注的是,下半年或许将迎来更加密集的险资举牌期。分析师马鲲鹏认为,受益于利好多重因素,上市险企半年度业绩预期将大幅增长。其中上市险企半年度投资收益将同比有所改善。在良好的资金预期下,下半年各大险企进行长期股权投资的可能性进一步加大。

  保险公司关注哪些标的?中国证券报记者在采访中了解到,保险公司关注的重点集中在波动小、高股息的大盘蓝筹股上,股和地产股尤其受险资青睐。

  分析人士指出,险资对股和地产股的偏好,背后的逻辑主要是新会计准则下,权益资产的波动将被放大,因此盈利稳定、高分红的股和地产股成为险企平滑利润的首选。

  研报认为,新会计准则最晚于2021年1月1日正式执行。在新准则下,金融资产由四分类变成三分类。原有分类中“可供出售类金融资产”具有利润调节空间,因此旧准则下险企可供出售金融资产占比较高。新准则实施后,权益资产不再有“可供出售类金融资产”科目。在新旧准则切换时,对险企当期利润会有明显影响,因此险企会选择加大盈利稳定、高分红资产的配置力度。此外新准则下长期股权投资可指定为非交易性金融资产(FVOCI),仅分红收益计入利润表。因此险企可能加大长期股权投资的资产。

  分析师赵然认为:从当前保险机构重仓股情况来看,重仓行业主要集中在非银、银行、地产、生物医药、家用家电、、电气设备、化工,上述行业重仓持股市值在百亿元以上,总占比超过90%,若排除非银行业关联企业的持股影响,则占比在50%以上;险资对其他各行业持股市值占比小,重仓股市值小于百亿,总和占比低于10%。

  赵然表示,保险机构近年来对银行、地产股稳步增持,占A股流通市值比越来越大,且在2019年一季度对两个板块的个股均大幅度增持。可以预见,未来在新准则的利润平滑压力下,险资将会更青睐这些波动小,高利息的板块和个股。保险资金大额集中长期持有高分红、低估值蓝筹股的趋势将愈发显著。高股息大额长期持仓策略已经在践行,险资大额集中长期持股将是新趋势。

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